华泰保兴吉年利按期洞开搀和型
发起式证券投资基金
洞开日常申购、赎回、调遣业务的公告
公告送出日历：
基金称呼 华泰保兴吉年利按期洞开搀和型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴吉年利
基金主代码 006642
基金运作样式 条约型洞开式
基金合同成效日 2018 年 12 月 25 日
基金料理东说念主称呼 华泰保兴基金料理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 华泰保兴基金料理有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作料理办法》等法律法
规以及《华泰保兴吉年利按期洞开搀和型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称
公告依据
《基金合同》）、
《华泰保兴吉年利按期洞开搀和型发起式证券投资基金招募评释书》
（以下简称《招募评释书》
）
申购肇端日 2024 年 10 月 10 日
赎回肇端日 2024 年 10 月 10 日
调遣转入肇端日 2024 年 10 月 10 日
调遣转出肇端日 2024 年 10 月 10 日
注： （1）华泰保兴吉年利按期洞开搀和型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）
（2）华泰保兴基金料理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金料理东说念主” ）
（1）洞开日
凭证本基金《基金合同》 《招募评释书》的商定，本基金以按期洞开的样式运作，即遴荐封
闭运作和洞开运作轮流轮回的样式。自基金合同成效日（含该日）起或每一洞开期终了之日
次日（含该日）起 3 个月的手艺内， 本基金遴选禁闭运作模式。
每一个禁闭期终了后，本基金即干与洞开期，洞开期的期限为自每个禁闭期终了之日后
第一个职责日（含该日）起一至二十个职责日，洞开期的具体时辰由基金料理东说念主在禁闭期终了
前公告评释。洞开期内，本基金遴选洞开运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回或其他
业务。洞开期未赎回的份额将自动转入下一个禁闭期。
本基金的第十八个禁闭期为自 2024 年 07 月 10 日至 2024 年 10 月 09 日止。本基金第十八
次办理申购、赎回和调遣业务的洞开期为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 06 日，共二十个工
作日。本基金第十九个禁闭期为自 2024 年 11 月 07 日起 3 个月后对应日的前一日（含该日）。
如该对应日不存在对应日历或为非职责日，则顺延至下一职责日。本基金禁闭期内不办理申
购、赎回或其他业务， 也不上市交游。
如在洞开期内发生不能抗力或其他情形甚至基金无法按时洞开或需依据《基金合同》暂
停申购、赎回和调遣等业务的，基金料理东说念主有权合理治疗申购、赎回和调遣等业务的办理手艺
并赐与公告，在不能抗力或其他情形影响身分摒除之日下一个职责日起，络续策画该洞开期
时辰。
在不违背法律顺序的前提下，基金料理东说念主不错对禁闭期和洞开期的成就及法律评释注解进行调
整，并提前公告。
（2）洞开时辰
本基金洞开期内，投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购、赎回和调遣业务的具体办理时
间为上海证券交游所、深圳证券交游所的平常交游日的交游时辰，但基金料理东说念主凭证法律法
规、中国证监会的条目或基金合同的法律评释注解公告暂停申购、赎回和调遣业务时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时辰变更或其他零碎情况，
基金料理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的治疗，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息泄露料理办法》的不息法律评释注解在法律评释注解引子上公告。
投资者单个基金账户办理基金申购业务的， 初度申购的最低金额为单笔 1 元， 追加申购的
最低金额为单笔 1 元。通过基金料理东说念主直销柜台办理基金申购业务的，初度申购的最低金额
为单笔 100,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购过本基
金料理东说念主料理的任一基金（包括本基金）纪录的投资东说念主不受初度申购最低金额的限制。本基
金直销机构单笔申购最低金额可由基金料理东说念主酌情治疗。其他销售机构禁受申购恳求的最
低金额和业务法律评释注解以其他销售机构的法律评释注解为准， 但不得低于基金料理东说念主法律评释注解的最低名额。
投资东说念主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购恳求单独策画，基金投资东说念主申购基金
份额时支付申购用度。
申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集彭胀、销售、登记结算
等各项用度。
本基金申购费率如下：
申购金额（M/元） 申购费率
M〈100 万 1.50%
M≥500 万 1000 元/笔
合手有本基金份额的投资东说念主因红利再投资而产生的基金份额， 不收取相应的申购用度。
本基金对通过基金料理东说念主直销柜台申购基金份额的待业金客户实施特定申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章诞生的养老计算筹集的资金过甚投资运营收益酿成
的补充养老基金等，具体包括寰球社会保障基金、不错投资基金的处所社会保障基金、企业年
金单一计算以及纠认为算、企业年金理事会委派的特定客户钞票料理计算、企业年金待业金
居品、干事年金计算、养老意见基金、个东说念主税收递延型贸易养老保障等居品。如翌日出现经养
老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金料理东说念主也将其纳入待业金客户领域，并按规
定向中国证监会备案。
通过基金料理东说念主直销柜台申购本基金的待业金客户享受申购费率（含固定申购费）零折
优惠。
基金料理东说念主不错在基金合同商定的领域内治疗费率或收费样式，并最迟应于新的费率或
收费样式实施日前依照《信息泄露办法》的不息法律评释注解在法律评释注解引子上公告。
（1）在洞开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时辰提倡申购业务恳求且登记机
构说明禁受的，其基金份额申购价钱为该洞开期下一洞开日基金份额申购价钱；但若投资东说念主
在该洞开期终末一个洞开日业务办理时辰终了之后提倡申购业务恳求的， 视为无效恳求。
（2）当禁受申购恳求对存量基金份额合手有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金料理东说念主
应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等法子， 切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权力，具体法律评释注解请参见届时联系公告。
（3）基金料理东说念主可凭证市集情况，在法律顺序允许的情况下，治疗申购的金额的数目限
制，基金料理东说念主必须在治疗实施前依照《信息泄露办法》的不息法律评释注解在法律评释注解引子上刊登公告。
（4）基金料理东说念主在不违背法律顺序的前提下，不错决定基金份额合手有东说念主合手有本基金的最
高名额和本基金的总限度名额，但最迟应在新的名额实施前依照《信息泄露办法》的不息法律评释注解
在法律评释注解引子上公告。
（5）基金料理东说念主不错在不违罪人律顺序法律评释注解及基金合同商定的情况下凭证市集情况制定
基金促销计算，针对投资东说念主按期和不按期地开展基金促销看成。在基金促销活动手艺，基金
料理东说念主不错按中国证监会条目推行必要手续后， 对投资东说念主适合调低基金申购费率。
（6）当发生大额申购情形时，基金料理东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金估值的自制
性。具体处理原则与操作法式慑服联系法律顺序以及监管部门、自律法律评释注解的法律评释注解。
赎回的最低份额为 1 份基金份额。
投资东说念主赎回基金份额时收取赎回用度，赎回用度由投资东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回
基金份额时收取。对合手续合手有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.50%的赎回费，并将上述赎回费全
额计入基金财产； 对合手续合手有期大于就是 7 日但少于 20 日的投资东说念主收取 0.10%的赎回费，并将
赎回费总数的 25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金赎回费率如下：
合手续合手有期（N） 赎回费率
N〈7 天 1.50%
N≥20 天 0.00%
基金料理东说念主不错在基金合同商定的领域内治疗费率或收费样式，并最迟应于新的费率或
收费样式实施日前依照《信息泄露办法》的不息法律评释注解在法律评释注解引子上公告。
（1）最低保留余额的限制
每个职责日投资东说念主在单个交游账户保留的本基金份额余额少于 1 份时，若当日该账户同
时有基金份额减少类业务（如赎回、调遣出等）被说明，则基金料理东说念主有权将投资东说念主在该账户
保留的本基金份额一次性一皆赎回。
（2）在洞开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时辰提倡赎回业务恳求且登记机
构说明禁受的，其基金份额赎回价钱为该洞开期下一洞开日基金份额赎回价钱；但若投资东说念主
在洞开期终末一日业务办理时辰终了之后提倡赎回业务恳求的， 视为无效恳求。
（3）基金料理东说念主可凭证市集情况，在法律顺序允许的情况下，治疗赎回的份额以及最低基
金份额保留余额的数目限制，基金料理东说念主必须在治疗实施前依照《信息泄露办法》的不息法律评释注解
在法律评释注解引子上刊登公告。
（4）基金料理东说念主在不违背法律顺序的前提下，不错决定基金份额合手有东说念主合手有本基金的最
高名额和本基金的总限度名额，但最迟应在新的名额实施前依照《信息泄露办法》的不息法律评释注解
在法律评释注解引子上公告。
（5）基金料理东说念主不错在不违罪人律顺序法律评释注解及《基金合同》商定的情况下凭证市集情况制
定基金促销计算，针对投资东说念主按期和不按期地开展基金促销看成。在基金促销活动手艺，基
金料理东说念主不错按中国证监会条目推行必要手续后， 对投资东说念主适合调低基金赎回费率。
（6）当发生大额赎回情形时，基金料理东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金估值的自制
性。具体处理原则与操作法式慑服联系法律顺序以及监管部门、自律法律评释注解的法律评释注解。
基金调遣用度由转出与转入基金申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取
情况视每次调遣时两只基金的申购费率互异情况和转出基金的赎回费率而定。基金调遣费
用由基金份额合手有东说念主承担。
（1）基金调遣用度的具体策画公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费＝转出净金额×转入基金的
申购费率／（1＋转入基金的申购费率）－转出净金额×转出基金的申购费率／（1＋转出基金
的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时， 则补差费为 0。
转出净金额＝转出金额－转出基金赎回费
待业金客户通过直销柜台办理调遣业务的，补差费策画流程中转入基金和转出基金的申
购费率（含固定申购费）享受零折优惠。
（2）转入净金额与转入份额的具体策画公式如下：
（3）基金料理东说念主不错在不违罪人律顺序法律评释注解及《基金合同》商定的情况下凭证市集情况制
定基金促销计算，针对投资东说念主按期和不按期地开展基金促销看成。在基金促销活动手艺，基
金料理东说念主不错按中国证监会条目推行必要手续后， 对投资东说念主适合调低基金调遣费率。
基金调遣只可在统一销售机构办理，且该销售机构同期办理转出基金及转入基金的销
售。
基金调遣，以调遣恳求当日基金份额净值为基础策画。投资者遴荐“份额调遣”的原则提
交恳求， 基金调遣慑服“先进先出” 的原则。
投资者办理基金调遣业务时，转出的基金必须处于可赎回景色，转入的基金必须处于可
申购景色， 照旧冻结的基金份额不得恳求基金调遣。
本基金洞开期内，调遣业务的恳求受理时辰与本公司料理的基金日常申购业务受理时辰
疏通。具体办理法律评释注解请慑服销售机构的联系法律评释注解。本基金禁闭期内不办理调遣业务。
在洞开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时辰提倡调遣业务恳求且登记机构确
认禁受的，其基金份额调遣价钱为该洞开期下一洞开日基金份额调遣价钱；但若投资东说念主在开
放期终末一日业务办理时辰终了之后提倡调遣业务恳求的， 视为无效恳求。
投资者在办理调遣业务时，单笔转出基金份额不得低于 1 份。其他销售机构有不同法律评释注解
的，投资者在其他销售机构办理联系业务时， 需慑服该销售机构的联系法律评释注解。
转入的基金合手有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起启动策画。转入的基
金在赎回或转出时，按照自基金转入说明日起至该部分基金份额赎回或转出说明日止的合手有
时段所适用的赎回费率层次策画其所应支付的赎回费。基金调遣后可赎回的时辰为自基金
转入说明日起第 2 个职责日。
本基金直销机构为基金料理东说念主， 具体包括基金料理东说念主直销柜台和微信交游平台。
称呼： 华泰保兴基金料理有限公司
住所： 中国（上海）解放贸易考试区世纪正途 88 号 3810 室
办公地址： 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 9 层
邮政编码： 200126
法定代表东说念主： 杨平
诞生地间： 2016 年 7 月 26 日
不息东说念主： 王珊珊
电话： （021）80299058
传真： （021）60756969/（021）60756966
客户干事电话： 400-632-9090（免资料话费）， （021）80210198
网址： www.ehuataifund.com
微信交游平台（微信公众号）： htbxjj99
基金料理东说念主可凭证不息法律顺序的条目， 弃取合乎条目的机构销售本基金， 并实时公告。
场外代销机构名录及已通达的业务类型详见本基金料理东说念主网站。各场外代销机构撑合手
调遣转出的基金居品、基金份额类别过甚具体业务法律评释注解可能有所互异，具体请探讨各销售机
构。
无。
《基金合同》成效后，在每个禁闭期内，基金料理东说念主应当至少每周在法律评释注解网站泄露一次基
金份额净值和基金份额累计净值。
在洞开期内，基金料理东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过法律评释注解网站、基金销售机构
网站能够营业网点泄露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法律评释注解网站泄露半年度和年度
终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本基金不向个东说念主投资者销售。
（2）本公告仅对本基金洞开申购、赎回和调遣业务的连履新项赐与评释。投资东说念主欲了解
本基金的防范情况，敬请防范阅读本基金料理东说念主网站上的《华泰保兴吉年利按期洞开搀和型
发起式证券投资基金招募评释书》过甚更新文献，投资东说念主还可通过本基金料理东说念主的客户干事
电话（400-632-9090，免资料话费）、网站（www.ehuataifund.com）或联系销售机构查阅本基金相
关法律文献或府上。
（3）不息本基金洞开申购、赎回和调遣业务的具体法律评释注解若有变化，本基金料理东说念主届时将另
行公告。
（4）风险教导：本基金料理东说念主欢跃以憨厚信用、勤劳尽职的原则料理和诈欺基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日发达。基金料理
东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自满”原则，在作出投资方案后，基金运营情况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。基金投资有风险，敬请投资东说念主正经阅读《基金合同》
《招募评释书》 （更新）和《基金居品府上纲目》 （更新）等基金法律文献，存眷基金的投资风险，
并弃取适宜本人风险承受才能的投资品种进行投资。
华泰保兴基金料理有限公司
